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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 885.00 | 354.00 | 1 239.00 |
AP Constructions | 77 715.00 | 47 391.00 | 30 324.00 | 77 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 404.00 | 129 710.00 | 84 694.00 | 214 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 525.00 | 177 986.00 | 149 539.00 | 327 525.00 |
BT Marchandises | 350 718.00 | 2 000.00 | 348 718.00 | 350 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BZ Autres créances | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CF Disponibilités | 153 158.00 | | 153 158.00 | 153 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 425.00 | 2 000.00 | 587 425.00 | 589 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 951.00 | 179 986.00 | 736 965.00 | 916 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 310 272.00 | 262 800.00 | | 310 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 320.00 | 47 473.00 | | 47 320.00 |
DL TOTAL (I) | 370 793.00 | 323 472.00 | | 370 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 745.00 | 4 106.00 | | 63 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 842.00 | 60 755.00 | | 65 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 83 820.00 | | 61 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 797.00 | 97 215.00 | | 84 797.00 |
EA Autres dettes | 90 759.00 | 107 344.00 | | 90 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 172.00 | 354 107.00 | | 366 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 965.00 | 677 579.00 | | 736 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 402.00 | 354 107.00 | | 315 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 286.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 794.00 | | 85 966.00 | 252 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 234.00 | 327 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | 292 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 387.00 | | 85 966.00 | 217 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 871.00 | 22 115.00 | | 155 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 42.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 028.00 | 22 073.00 | | 155 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 501.00 | 12 731.00 | 50 770.00 | 63 501.00 |
VI Groupe et associés | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VW T.V.A. | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 172.00 | 315 402.00 | 50 770.00 | 366 172.00 |