| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 032.00 | 806.00 | 1 226.00 | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 076.00 | 5 631.00 | 19 445.00 | 25 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | 2 012.00 | 6 115.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 165.00 | 8 448.00 | 7 118 716.00 | 7 127 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BT Marchandises | 742 631.00 | | 742 631.00 | 742 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 478.00 | 1 192.00 | 68 286.00 | 69 478.00 |
BZ Autres créances | 707 338.00 | | 707 338.00 | 707 338.00 |
CF Disponibilités | 765 429.00 | | 765 429.00 | 765 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 924.00 | 1 192.00 | 2 343 732.00 | 2 344 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 089.00 | 9 640.00 | 9 462 449.00 | 9 472 089.00 |
CU Autres participations | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 918 874.00 | 1 632 586.00 | | 1 918 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 467.00 | 286 288.00 | | 241 467.00 |
DK Provisions réglementées | 40 110.00 | 38 363.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 451.00 | 4 036 237.00 | | 4 279 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 228.00 | 1 954 921.00 | | 1 368 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 060.00 | 185 700.00 | | 515 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 067.00 | 2 041 656.00 | | 2 292 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 243.00 | 453 234.00 | | 475 243.00 |
EA Autres dettes | 532 399.00 | 45 942.00 | | 532 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 997.00 | 4 681 454.00 | | 5 182 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 449.00 | 8 717 690.00 | | 9 462 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 171.00 | 3 457 054.00 | | 4 474 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 188.00 | 212 032.00 | | 148 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 908 413.00 | | 25 908 413.00 | 25 908 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 904.00 | | 2 449 904.00 | 2 449 904.00 |
FG Production vendue services | 179 176.00 | | 179 176.00 | 179 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 537 493.00 | | 28 537 493.00 | 28 537 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 630 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 346 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 258 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 799.00 | 32 117.00 | | 49 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 19 046.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 19 046.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 904.00 | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747.00 | 8 022.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 8 926.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | 10 120.00 | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 119.00 | 103 216.00 | | 65 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 635 848.00 | 27 035 394.00 | | 28 635 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 394 380.00 | 26 749 105.00 | | 28 394 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 467.00 | 286 288.00 | | 241 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 886.00 | | 4 279.00 | 7 122 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | | 4 279.00 | 30 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 6 563.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 6 563.00 | | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 363.00 | 1 747.00 | | 38 363.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 1 192.00 | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 1 192.00 | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 753.00 | 2 939.00 | 390.00 | 38 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 067.00 | 2 292 067.00 | | 2 292 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 399.00 | 532 399.00 | | 532 399.00 |
UX Autres créances clients | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VC Groupe et associés | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 040.00 | 511 214.00 | 708 826.00 | 1 220 040.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 437.00 | | | 522 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 556.00 | 283 556.00 | | 283 556.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 068.00 | 312 068.00 | | 312 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 858.00 | 811 858.00 | | 811 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 997.00 | 4 474 171.00 | 708 826.00 | 5 182 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |