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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 770.00 | 19 603.00 | 2 167.00 | 21 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 492.00 | 40 998.00 | 493.00 | 41 492.00 |
AP Constructions | 300 393.00 | 247 587.00 | 52 806.00 | 300 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 548.00 | 273 057.00 | 39 491.00 | 312 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 133.00 | 585 727.00 | 178 405.00 | 764 133.00 |
BT Marchandises | 485 099.00 | | 485 099.00 | 485 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
BZ Autres créances | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 452.00 | | 735 452.00 | 735 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 584.00 | 585 727.00 | 913 857.00 | 1 499 584.00 |
CU Autres participations | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 268 251.00 | 209 460.00 | | 268 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 83 792.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 338 781.00 | 351 001.00 | | 338 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 924.00 | 53 885.00 | | 75 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 109.00 | 180 858.00 | | 106 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 873.00 | 339 992.00 | | 290 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 931.00 | 131 110.00 | | 94 931.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 561.00 | | 2 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 075.00 | 706 725.00 | | 575 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 857.00 | 1 057 727.00 | | 913 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 204.00 | 684 327.00 | | 517 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 314.00 | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 924.00 | 18 053.00 | 40 255.00 | 75 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 418.00 | 195 955.00 | 71 463.00 | 267 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 075.00 | 517 204.00 | 40 255.00 | 575 075.00 |