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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 140 356.00 | 39 314.00 | 101 042.00 | 140 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 929.00 | 548.00 | 1 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 622.00 | | 341 622.00 | 341 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 643.00 | 40 243.00 | 592 400.00 | 632 643.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CF Disponibilités | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 095.00 | 40 243.00 | 807 851.00 | 848 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 504 153.00 | 466 946.00 | | 504 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 469.00 | 187 208.00 | | 109 469.00 |
DL TOTAL (I) | 619 122.00 | 659 653.00 | | 619 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 157.00 | 193 537.00 | | 143 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 380.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 81 488.00 | | 44 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 730.00 | 275 578.00 | | 188 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 851.00 | 935 231.00 | | 807 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 203.00 | 132 635.00 | | 97 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 630.00 | | 442 630.00 | 442 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 630.00 | | 442 630.00 | 442 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 318.00 | 70 000.00 | | 187 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 318.00 | 70 000.00 | | 187 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 208.00 | 95 930.00 | | 175 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 208.00 | 95 930.00 | | 175 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | -25 930.00 | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | 79 138.00 | | 34 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 201.00 | 696 356.00 | | 663 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 732.00 | 509 149.00 | | 553 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 469.00 | 187 208.00 | | 109 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 984.00 | | 31 720.00 | 900 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 475 810.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 200 061.00 | 632 643.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 060.00 | 156 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 183.00 | | 1 711.00 | 355 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 801.00 | | 30 009.00 | 545 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 995.00 | 9 091.00 | 24 843.00 | 55 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | 9 091.00 | 24 843.00 | 55 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 622.00 | | 341 622.00 | 341 622.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 943.00 | 51 417.00 | 91 526.00 | 142 943.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 323.00 | 36 701.00 | 341 622.00 | 378 323.00 |
VW T.V.A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 729.00 | 97 203.00 | 91 526.00 | 188 729.00 |