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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 1 145.00 | 20 000.00 | 21 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 479.00 | 66 280.00 | 15 199.00 | 81 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 179.00 | 67 425.00 | 59 754.00 | 127 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
BZ Autres créances | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CF Disponibilités | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 561.00 | | 243 561.00 | 243 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 740.00 | 67 425.00 | 303 315.00 | 370 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 223 554.00 | 133 785.00 | | 223 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 660.00 | 89 769.00 | | -124 660.00 |
DL TOTAL (I) | 160 161.00 | 284 820.00 | | 160 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | 24 377.00 | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | 9 588.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 46 440.00 | | 51 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 729.00 | 99 828.00 | | 70 729.00 |
EA Autres dettes | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 155.00 | 181 393.00 | | 143 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 315.00 | 466 214.00 | | 303 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 848.00 | 168 463.00 | | 140 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 499.00 | | 1 072 499.00 | 1 072 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 499.00 | | 1 072 499.00 | 1 072 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 621.00 | 26 438.00 | | 16 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 914.00 | 15 979.00 | | 11 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 4 921.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 833.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 526.00 | 5 755.00 | | 16 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 21 925.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 21 925.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 726.00 | -16 170.00 | | 12 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 655.00 | 1 486 595.00 | | 1 105 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 315.00 | 1 396 826.00 | | 1 230 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 660.00 | 89 769.00 | | -124 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 539.00 | 107 306.00 | | 99 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 419.00 | | 687.00 | 132 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 927.00 | 127 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 81 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | | 687.00 | 86 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 924.00 | 17 294.00 | 4 794.00 | 54 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 779.00 | 17 294.00 | 4 794.00 | 53 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UX Autres créances clients | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 930.00 | 10 624.00 | 2 307.00 | 12 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 114.00 | 249 114.00 | | 249 114.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 155.00 | 140 848.00 | 2 307.00 | 143 155.00 |