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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 11 927.00 | 12 308.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 376.00 | 867.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 799.00 | 16 124.00 | 14 675.00 | 30 799.00 |
BT Marchandises | 2 364 100.00 | | 2 364 100.00 | 2 364 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 388.00 | | 240 388.00 | 240 388.00 |
BZ Autres créances | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CF Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 541.00 | | 2 753 541.00 | 2 753 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 340.00 | 16 124.00 | 2 768 216.00 | 2 784 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 776.00 | -14 453.00 | | 12 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 956.00 | 27 229.00 | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 129 732.00 | 112 776.00 | | 129 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 538.00 | 263 461.00 | | 246 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 286.00 | 1 367 068.00 | | 2 074 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 000.00 | 335 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 25 359.00 | | 39 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 384.00 | 74 424.00 | | 61 384.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 4 258.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 484.00 | 2 069 570.00 | | 2 638 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 216.00 | 2 182 346.00 | | 2 768 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 484.00 | 1 734 570.00 | | 2 428 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 538.00 | 263 461.00 | | 246 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 591.00 | | 2 239 591.00 | 2 239 591.00 |
FG Production vendue services | 302 345.00 | | 302 345.00 | 302 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 936.00 | | 2 541 936.00 | 2 541 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 17.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 17.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -17.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 2 043.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 559.00 | 1 970 167.00 | | 2 581 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 603.00 | 1 942 938.00 | | 2 564 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 956.00 | 27 229.00 | | 16 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 122.00 | 37 842.00 | | 35 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 827.00 | | 5 972.00 | 24 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | | 5 972.00 | 22 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 4 863.00 | | 11 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | 4 863.00 | | 10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 538.00 | 246 538.00 | | 246 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 286.00 | 2 074 286.00 | | 2 074 286.00 |
VP Divers | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 001.00 | 264 501.00 | 1 500.00 | 266 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 484.00 | 2 428 484.00 | | 2 428 484.00 |