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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 424.00 | 46 509.00 | 37 915.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 922.00 | 10 921.00 | 16 001.00 | 26 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 083.00 | 60 259.00 | 115 825.00 | 176 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BN En cours de production de biens | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 013.00 | 6 482.00 | 367 530.00 | 374 013.00 |
BZ Autres créances | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CF Disponibilités | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 858.00 | 6 482.00 | 587 375.00 | 593 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 941.00 | 66 741.00 | 703 200.00 | 769 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 647.00 | | | 323 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 932.00 | | | -21 932.00 |
DL TOTAL (I) | 466 715.00 | | | 466 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 485.00 | | | 236 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 200.00 | | | 703 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 362.00 | | | 216 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 430.00 | | 48 653.00 | 127 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 692.00 | | 48 653.00 | 62 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 957.00 | 10 302.00 | | 49 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 128.00 | 10 302.00 | | 47 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 6 102.00 | 5 467.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 6 102.00 | 5 467.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 6 102.00 | 5 467.00 | 5 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 102.00 | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 454.00 | 367 454.00 | | 367 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 167.00 | 5 044.00 | 20 124.00 | 25 167.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VP Divers | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 915.00 | 451 915.00 | 12 000.00 | 463 915.00 |
VW T.V.A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 485.00 | 216 362.00 | 20 124.00 | 236 485.00 |