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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 58 805.00 | 1 056 195.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 396.00 | 790 855.00 | 14 658 541.00 | 15 449 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 884.00 | 26 681.00 | 27 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 591 961.00 | 850 544.00 | 15 741 417.00 | 16 591 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 523.00 | | 502 523.00 | 502 523.00 |
BZ Autres créances | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CF Disponibilités | 236 815.00 | | 236 815.00 | 236 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 486.00 | | 837 486.00 | 837 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 429 446.00 | 850 544.00 | 16 578 903.00 | 17 429 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 640.00 | 15 063.00 | | -14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 881.00 | -29 703.00 | | -587 881.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047 249.00 | 94 671.00 | | 1 047 249.00 |
DL TOTAL (I) | 445 829.00 | 81 131.00 | | 445 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516 040.00 | 10 000 000.00 | | 13 516 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 387.00 | 6 671 340.00 | | 2 055 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 563.00 | 798 399.00 | | 218 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 084.00 | 206 865.00 | | 33 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 823 074.00 | 18 007 159.00 | | 15 823 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 578 903.00 | 18 398 290.00 | | 16 578 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083 492.00 | | 2 083 492.00 | 2 083 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 492.00 | | 2 083 492.00 | 2 083 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952 579.00 | 94 671.00 | | 952 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 579.00 | 94 671.00 | | 952 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 579.00 | -94 671.00 | | -952 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 493.00 | 153 764.00 | | 2 083 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 373.00 | 183 467.00 | | 2 671 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 881.00 | -29 703.00 | | -587 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675 994.00 | | 915 967.00 | 15 675 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 591 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 675 994.00 | | 915 967.00 | 15 675 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 837.00 | 807 707.00 | | 42 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 837.00 | 807 707.00 | | 42 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 671.00 | 952 579.00 | | 94 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 671.00 | 952 579.00 | | 404 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 563.00 | 218 563.00 | | 218 563.00 |
UX Autres créances clients | 502 523.00 | 502 523.00 | | 502 523.00 |
VB T. V. A. | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 474 595.00 | 830 133.00 | 3 314 663.00 | 13 474 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 953.00 | | 2 054 953.00 | 2 054 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 226 676.00 | | | 4 226 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 081.00 | | | 752 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 671.00 | 600 671.00 | | 600 671.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 798 972.00 | 1 099 557.00 | 5 369 616.00 | 15 798 972.00 |