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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 900.00 | 3 650.00 | 37 250.00 | 40 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 7 184.00 | 14 428.00 | 21 611.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 801.00 | 11 524.00 | 52 278.00 | 63 801.00 |
BT Marchandises | 292 551.00 | | 292 551.00 | 292 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 575.00 | 19 042.00 | 248 533.00 | 267 575.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CF Disponibilités | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 255.00 | 19 042.00 | 674 213.00 | 693 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 056.00 | 30 566.00 | 726 491.00 | 757 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 6 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 252.00 | 207 536.00 | | 211 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 637.00 | 52 617.00 | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | 305 489.00 | 266 753.00 | | 305 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 794.00 | 43 723.00 | | 182 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 3 940.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 573.00 | 150 070.00 | | 167 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 722.00 | 35 594.00 | | 57 722.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 2 199.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 001.00 | 235 526.00 | | 421 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 491.00 | 502 279.00 | | 726 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 589.00 | 204 503.00 | | 277 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 108.00 | | 52 527.00 | 12 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 63 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 63 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | | 52 527.00 | 11 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 7 393.00 | 177.00 | 4 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 7 393.00 | 177.00 | 3 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | 18 166.00 | 3 125.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | 18 166.00 | 3 125.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 18 166.00 | 3 125.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 166.00 | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 673.00 | 41 261.00 | 139 103.00 | 184 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 883.00 | 307 883.00 | | 307 883.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 880.00 | 279 468.00 | 139 103.00 | 422 880.00 |