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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 711.00 | 5 365.00 | 5 346.00 | 10 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 783.00 | 15 166.00 | 23 616.00 | 38 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 494.00 | 20 532.00 | 28 962.00 | 49 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 989.00 | 20 532.00 | 158 457.00 | 178 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 561.00 | 18 751.00 | | 24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 799.00 | 5 809.00 | | 35 799.00 |
DL TOTAL (I) | 71 360.00 | 35 561.00 | | 71 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 390.00 | 18 189.00 | | 20 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 355.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 34 488.00 | | 26 788.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 6 444.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 306.00 | 51 291.00 | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 097.00 | 117 767.00 | | 87 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 457.00 | 153 327.00 | | 158 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 097.00 | 117 767.00 | | 87 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 20 728.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 20 728.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -20 728.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 1 217.00 | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 470.00 | 282 179.00 | | 323 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 671.00 | 276 369.00 | | 287 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 799.00 | 5 809.00 | | 35 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 811.00 | | 3 683.00 | 45 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | | 3 683.00 | 45 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 7 924.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 7 924.00 | | 12 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
UX Autres créances clients | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 1 876.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | 3 226.00 | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 98 565.00 | 72 832.00 | | 98 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 041.00 | 101 902.00 | | 88 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 657.00 | 20 496.00 | | 11 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 142.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | 2 018.00 | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 467.00 | 41 662.00 | | 38 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 286.00 | 38 571.00 | | 56 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 048.00 | 198 457.00 | | 202 048.00 |