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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 014 737.00 | | 127 014 737.00 | 127 014 737.00 |
BZ Autres créances | 11 244 932.00 | | 11 244 932.00 | 11 244 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 244 932.00 | | 11 244 932.00 | 11 244 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 259 669.00 | | 138 259 669.00 | 138 259 669.00 |
CU Autres participations | 127 014 737.00 | | 127 014 737.00 | 127 014 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 001.00 | 13 000 001.00 | | 13 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -4 120 915.00 | -4 428 181.00 | | -4 120 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378 501.00 | 307 266.00 | | 9 378 501.00 |
DL TOTAL (I) | 18 257 587.00 | 8 879 085.00 | | 18 257 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 983 500.00 | 119 994 550.00 | | 119 983 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 27 258.00 | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 002 080.00 | 120 021 808.00 | | 120 002 080.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 259 669.00 | 128 900 893.00 | | 138 259 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 490 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 490 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 490 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 446 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 378 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 490 151.00 | 4 400 000.00 | | 13 490 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 649.00 | 4 092 734.00 | | 4 111 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378 502.00 | 307 266.00 | | 9 378 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 984 000.00 | 2 984 000.00 | | 119 984 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 245 000.00 | 11 245 000.00 | | 11 245 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245 000.00 | 11 245 000.00 | | 11 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 120 002 000.00 |