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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 120 004.00 | 113 794.00 | 6 209.00 | 120 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 415.00 | 85 654.00 | 6 761.00 | 92 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 136.00 | 150 345.00 | 14 791.00 | 165 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 972.00 | 349 793.00 | 65 178.00 | 414 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BN En cours de production de biens | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 196.00 | | 469 196.00 | 469 196.00 |
BZ Autres créances | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CF Disponibilités | 244 995.00 | | 244 995.00 | 244 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 248.00 | | 1 112 248.00 | 1 112 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 220.00 | 349 793.00 | 1 177 426.00 | 1 527 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 583 000.00 | 562 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 473.00 | 11 722.00 | | 12 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 439.00 | 141 751.00 | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 700 912.00 | 770 473.00 | | 700 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 295.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 648.00 | 16 158.00 | | 47 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 490.00 | 101 916.00 | | 115 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 159 714.00 | | 63 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 359.00 | 247 211.00 | | 223 359.00 |
EA Autres dettes | 26 270.00 | 10 600.00 | | 26 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 514.00 | 535 892.00 | | 476 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 426.00 | 1 306 365.00 | | 1 177 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 024.00 | 433 976.00 | | 361 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 295.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 266 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 964.00 | |
FM Production stockée | | | -51 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 4 500.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 4 500.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 222.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 222.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | 4 278.00 | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 45 233.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 247.00 | 2 741 292.00 | | 2 226 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 808.00 | 2 599 541.00 | | 2 175 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 439.00 | 141 751.00 | | 50 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 867.00 | 41 279.00 | | 31 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 978.00 | | 7 769.00 | 431 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 775.00 | 414 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 775.00 | 377 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 561.00 | | 7 769.00 | 394 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 742.00 | 14 827.00 | 24 775.00 | 359 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 742.00 | 14 827.00 | 24 775.00 | 359 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 469 196.00 | 469 196.00 | | 469 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 359.00 | 223 359.00 | | 223 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 489.00 | 612 194.00 | 7 294.00 | 619 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 024.00 | 361 024.00 | | 361 024.00 |