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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 399.00 | 511 395.00 | 4.00 | 511 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 292.00 | 31 426.00 | 866.00 | 32 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 610.00 | 542 822.00 | 18 788.00 | 561 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 313.00 | 1 690.00 | 2 623.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 833.00 | 19 540.00 | 120 293.00 | 139 833.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 143.00 | 21 230.00 | 184 913.00 | 206 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 753.00 | 564 052.00 | 203 701.00 | 767 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 867.00 | 31 176.00 | | 32 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 063.00 | 1 690.00 | | -37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 64 003.00 | 101 067.00 | | 64 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | 2.00 | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629.00 | 696.00 | | 12 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 4 828.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 24 086.00 | | 22 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 512.00 | 73 099.00 | | 74 512.00 |
EA Autres dettes | 22 045.00 | 7 803.00 | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 705.00 | 110 516.00 | | 137 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 701.00 | 213 575.00 | | 203 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 471.00 | 105 687.00 | | 117 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 454.00 | 540.00 | | 23 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 454.00 | -540.00 | | -23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 670.00 | 467 181.00 | | 456 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 733.00 | 465 490.00 | | 493 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 063.00 | 1 690.00 | | -37 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 527.00 | | 1 083.00 | 560 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 755.00 | | | 523 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 209.00 | | 1 083.00 | 31 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 874.00 | 2 948.00 | | 539 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 483.00 | 1 912.00 | | 509 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 1 036.00 | | 30 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 609.00 | 179 226.00 | 5 383.00 | 184 609.00 |
VW T.V.A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 473.00 | 137 473.00 | | 137 473.00 |