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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 354.00 | 631 046.00 | 669 308.00 | 1 300 354.00 |
BF Prêts | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 610.00 | 631 046.00 | 813 563.00 | 1 444 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 916.00 | 152 109.00 | 3 002 807.00 | 3 154 916.00 |
BZ Autres créances | 1 587 890.00 | | 1 587 890.00 | 1 587 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 972 523.00 | | 972 523.00 | 972 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 833.00 | 152 109.00 | 5 586 724.00 | 5 738 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 442.00 | 783 155.00 | 6 400 287.00 | 7 183 442.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 490 891.00 | 1 286 128.00 | | 1 490 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 888.00 | 404 763.00 | | 194 888.00 |
DK Provisions réglementées | 261 523.00 | 210 761.00 | | 261 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 902.00 | 1 919 252.00 | | 1 964 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 321 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 321 433.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 260.00 | 1 424 351.00 | | 109 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 2 641.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 322.00 | 4 576 613.00 | | 3 715 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 752.00 | 538 646.00 | | 606 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 22 896.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 385.00 | 6 565 147.00 | | 4 435 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 287.00 | 8 805 832.00 | | 6 400 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 151 146.00 | | 24 151 146.00 | 24 151 146.00 |
FG Production vendue services | 232 110.00 | | 232 110.00 | 232 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 383 255.00 | | 24 383 255.00 | 24 383 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 626 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 236 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 087.00 | |
GE Autres charges | | | 153 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 437 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 7 136.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 750.00 | 74 000.00 | | 47 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 232.00 | 66 612.00 | | 23 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 451.00 | 147 748.00 | | 73 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 165.00 | 67 018.00 | | 45 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 994.00 | 80 720.00 | | 73 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 219.00 | 147 738.00 | | 122 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 768.00 | 11.00 | | -48 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 478.00 | 52 457.00 | | 53 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 801.00 | 57 358.00 | | -58 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 068 448.00 | 24 581 534.00 | | 25 068 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873 560.00 | 24 176 771.00 | | 24 873 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 888.00 | 404 763.00 | | 194 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 066.00 | | 132 620.00 | 1 616 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 536.00 | 14 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 077.00 | 1 444 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 540.00 | 1 300 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 275.00 | | 132 620.00 | 1 319 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 328.00 | 178 093.00 | 106 375.00 | 559 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 328.00 | 178 093.00 | 106 375.00 | 559 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 761.00 | 73 994.00 | 23 232.00 | 210 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 433.00 | | 321 433.00 | 321 433.00 |
6T Sur comptes clients | 199 421.00 | 45 087.00 | 92 399.00 | 199 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 421.00 | 45 087.00 | 92 399.00 | 199 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 615.00 | 119 081.00 | 437 064.00 | 731 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 322.00 | 3 715 322.00 | | 3 715 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 206.00 | 253 206.00 | | 253 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 090.00 | 2 995 090.00 | | 2 995 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 826.00 | | 159 826.00 | 159 826.00 |
VB T. V. A. | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 351.00 | 1 195 351.00 | | 1 195 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 260.00 | 63 511.00 | 45 749.00 | 109 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 109.00 | 301 109.00 | | 301 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 535.00 | 4 598 460.00 | 168 075.00 | 4 766 535.00 |
VW T.V.A. | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 385.00 | 4 389 636.00 | 45 749.00 | 4 435 385.00 |