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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 7 251.00 | 1 393.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 263.00 | 7 251.00 | 340 013.00 | 347 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
CF Disponibilités | 299 338.00 | | 299 338.00 | 299 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 221.00 | | 491 221.00 | 491 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 485.00 | 7 251.00 | 831 234.00 | 838 485.00 |
CU Autres participations | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 929.00 | 351 537.00 | | 374 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 789.00 | 123 392.00 | | 284 789.00 |
DL TOTAL (I) | 828 147.00 | 643 358.00 | | 828 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | 6 482.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088.00 | 6 482.00 | | 3 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 234.00 | 649 840.00 | | 831 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087.00 | 6 482.00 | | 3 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 3 984.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 192.00 | 164 850.00 | | 343 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 403.00 | 41 458.00 | | 58 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 788.00 | 123 392.00 | | 284 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 653.00 | | | 424 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 390.00 | 338 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 390.00 | 347 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 010.00 | | | 416 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602.00 | 2 649.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 2 649.00 | | 4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |