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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 9 803.00 | 6 852.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 16 368.00 | 1 201.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 634.00 | 36 581.00 | 8 053.00 | 44 634.00 |
BN En cours de production de biens | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BT Marchandises | 243 415.00 | 1 814.00 | 241 601.00 | 243 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 051.00 | 4 950.00 | 178 101.00 | 183 051.00 |
BZ Autres créances | 209 246.00 | | 209 246.00 | 209 246.00 |
CF Disponibilités | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 069.00 | 6 764.00 | 710 304.00 | 717 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 702.00 | 43 345.00 | 718 357.00 | 761 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 299 698.00 | | | 299 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 359 109.00 | | | 359 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 018.00 | | | 234 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
EA Autres dettes | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 248.00 | | | 359 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 357.00 | | | 718 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 326.00 | | | 355 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 844.00 | 1 814.00 | 3 844.00 | 3 844.00 |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | 4 950.00 | 5 835.00 | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 6 764.00 | 9 679.00 | 9 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | 6 764.00 | 9 679.00 | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 018.00 | 234 018.00 | | 234 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 380.00 | 2 458.00 | 3 922.00 | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 284.00 | 393 284.00 | | 393 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 248.00 | 355 326.00 | 3 922.00 | 359 248.00 |