| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
AP Constructions | 173 500.00 | 122 949.00 | 50 550.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 28 762.00 | 6 359.00 | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 919.00 | 52 144.00 | 6 775.00 | 58 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 777.00 | 208 576.00 | 295 201.00 | 503 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 713.00 | 26 046.00 | 175 666.00 | 201 713.00 |
BZ Autres créances | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 438.00 | 26 046.00 | 266 392.00 | 292 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 216.00 | 234 623.00 | 561 593.00 | 796 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 270 002.00 | | | 270 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 223.00 | | | -37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 593.00 | | | 561 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 704 498.00 | | 704 498.00 | 704 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 584.00 | | 712 584.00 | 712 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 990.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 5 809.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 3 170.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 841.00 | 713 149.00 | | 712 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 064.00 | 708 408.00 | | 750 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 223.00 | 4 740.00 | | -37 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 297.00 | | 5 480.00 | 498 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 091.00 | | 5 480.00 | 279 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 746.00 | 14 830.00 | | 193 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 025.00 | 14 830.00 | | 189 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
VW T.V.A. | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 891.00 | 286 891.00 | | 286 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |