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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 845 838.00 | 1 673 136.00 | 172 702.00 | 1 845 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 379.00 | 669 733.00 | 3 646.00 | 673 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 882.00 | 347 591.00 | 44 291.00 | 391 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 129.00 | 2 690 459.00 | 475 670.00 | 3 166 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BZ Autres créances | 267 513.00 | | 267 513.00 | 267 513.00 |
CF Disponibilités | 144 698.00 | | 144 698.00 | 144 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 022.00 | | 461 022.00 | 461 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 151.00 | 2 690 459.00 | 936 692.00 | 3 627 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 603 754.00 | 603 754.00 | | 603 754.00 |
DL TOTAL (I) | 670 831.00 | 670 831.00 | | 670 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 373.00 | 60 408.00 | | 41 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 66 738.00 | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | 1 334.00 | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 158 821.00 | 149 967.00 | | 158 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 861.00 | 287 114.00 | | 265 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 692.00 | 957 945.00 | | 936 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 428.00 | 252 165.00 | | 250 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 081.00 | | 441 081.00 | 441 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 081.00 | | 441 081.00 | 441 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 061.00 | 45 814.00 | | 33 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 142.00 | 592 038.00 | | 474 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 142.00 | 592 038.00 | | 474 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 475.00 | | | 3 181 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 642.00 | | 105 031.00 | -14 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 345.00 | | 3 166 129.00 | 15 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 988.00 | | 2 911 098.00 | 29 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 086.00 | | | 2 941 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 655.00 | 50 805.00 | | 2 639 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 655.00 | 50 805.00 | | 2 639 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
UX Autres créances clients | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VB T. V. A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 373.00 | 25 940.00 | 15 433.00 | 41 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 354.00 | 250 354.00 | | 250 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 354.00 | 316 323.00 | 105 031.00 | 421 354.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 861.00 | 250 428.00 | 15 433.00 | 265 861.00 |