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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 515.00 | 171 068.00 | 205 447.00 | 376 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 445.00 | 188 802.00 | 651 643.00 | 840 445.00 |
BT Marchandises | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 958.00 | | 169 958.00 | 169 958.00 |
BZ Autres créances | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
CF Disponibilités | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 210.00 | | 555 210.00 | 555 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 654.00 | 188 802.00 | 1 206 852.00 | 1 395 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 162 857.00 | 312 884.00 | | 162 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 446.00 | -150 027.00 | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 239 102.00 | 226 657.00 | | 239 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 456.00 | 180 204.00 | | 137 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 129 865.00 | | 134 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 635.00 | 92 688.00 | | 79 635.00 |
EA Autres dettes | 343 980.00 | 258 980.00 | | 343 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 750.00 | 934 079.00 | | 967 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 852.00 | 1 160 735.00 | | 1 206 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 150.00 | | 9 295.00 | 831 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 314.00 | | | 416 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 253.00 | | 9 295.00 | 380 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 532.00 | 41 271.00 | | 147 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 2 706.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 535.00 | 38 565.00 | | 145 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 980.00 | 343 980.00 | | 343 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
UX Autres créances clients | 169 958.00 | | | 169 958.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 456.00 | 43 633.00 | 93 823.00 | 137 456.00 |
VI Groupe et associés | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VP Divers | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 135.00 | 357 903.00 | 34 232.00 | 392 135.00 |
VW T.V.A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 750.00 | 873 927.00 | 93 823.00 | 967 750.00 |