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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 993.00 | 402 614.00 | 125 379.00 | 527 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 889.00 | 57 826.00 | 71 063.00 | 128 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 106.00 | 479 539.00 | 205 567.00 | 685 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BN En cours de production de biens | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 428.00 | 17 693.00 | 605 735.00 | 623 428.00 |
BZ Autres créances | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CF Disponibilités | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 969.00 | 17 693.00 | 1 042 275.00 | 1 059 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 074.00 | 497 232.00 | 1 247 842.00 | 1 745 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 483.00 | | | 476 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
DL TOTAL (I) | 648 363.00 | | | 648 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 479.00 | | | 599 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 842.00 | | | 1 247 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 350.00 | | | 461 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 414.00 | 275 970.00 | 1 904 384.00 | 1 628 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 414.00 | 275 970.00 | 1 904 384.00 | 1 628 414.00 |
FM Production stockée | | | 39 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 597.00 | | | 1 958 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 716.00 | | | 1 896 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 105.00 | | | 685 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 882.00 | | | 656 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 810.00 | 62 729.00 | | 416 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 3 036.00 | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 747.00 | 59 693.00 | | 400 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 195.00 | 236 195.00 | | 236 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 604 388.00 | 604 388.00 | | 604 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 071.00 | 40 942.00 | 138 129.00 | 179 071.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 336.00 | 772 736.00 | 7 600.00 | 670 336.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 479.00 | 461 350.00 | 138 129.00 | 599 479.00 |