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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
AN Terrains | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
AP Constructions | 1 006 912.00 | 236 606.00 | 770 306.00 | 1 006 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 631.00 | 122 681.00 | 85 950.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 288.00 | 70 458.00 | 39 829.00 | 110 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 610.00 | 549 377.00 | 990 233.00 | 1 539 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BT Marchandises | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 785.00 | 17 232.00 | 1 710 553.00 | 1 727 785.00 |
BZ Autres créances | 177 744.00 | | 177 744.00 | 177 744.00 |
CF Disponibilités | 1 317 539.00 | | 1 317 539.00 | 1 317 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 196.00 | 17 232.00 | 3 471 964.00 | 3 489 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 807.00 | 566 609.00 | 4 462 197.00 | 5 028 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 315.00 | 60 252.00 | 15 063.00 | 75 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 1 327 561.00 | | | 1 327 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 750.00 | | | 879 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 586.00 | | | 2 524 586.00 |
DP Provisions pour risques | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 955.00 | | | 723 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 866.00 | | | 811 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 115.00 | | | 364 115.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 983.00 | | | 1 921 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 197.00 | | | 4 462 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 566.00 | | | 1 307 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 736 532.00 | 88 052.00 | 7 824 585.00 | 7 736 532.00 |
FD Production vendue biens | 73 232.00 | 6 840.00 | 80 072.00 | 73 232.00 |
FG Production vendue services | 914 679.00 | 14 053.00 | 928 733.00 | 914 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 444.00 | 108 946.00 | 8 833 390.00 | 8 724 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 17 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 370.00 | | | -24 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 166.00 | | | 387 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 434.00 | | | 8 864 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 683.00 | | | 7 984 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 750.00 | | | 879 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 556.00 | | | 1 455 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 862.00 | | | 1 300 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 714.00 | 102 664.00 | | 446 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 189.00 | 15 063.00 | | 45 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 859.00 | 2 521.00 | | 56 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 666.00 | 85 080.00 | | 344 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 866.00 | 811 866.00 | | 811 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 786.00 | 1 727 786.00 | | 1 727 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 658.00 | 109 241.00 | 445 493.00 | 723 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 493.00 | | | 391 493.00 |
VP Divers | 177 745.00 | 177 745.00 | | 177 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 116.00 | 364 116.00 | | 364 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 134.00 | 1 927 134.00 | | 1 927 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 984.00 | 1 307 566.00 | 445 493.00 | 1 921 984.00 |