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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 2 353.00 | 9 696.00 | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 201 164.00 | 98 728.00 | 102 436.00 | 201 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 280.00 | 183 178.00 | 62 103.00 | 245 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 606.00 | 138 722.00 | 93 884.00 | 232 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 822.00 | 422 981.00 | 275 842.00 | 698 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 419.00 | 1 509.00 | 226 910.00 | 228 419.00 |
BZ Autres créances | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CF Disponibilités | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 180.00 | 1 509.00 | 339 671.00 | 341 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 003.00 | 424 490.00 | 615 513.00 | 1 040 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
DH Report à nouveau | -127.00 | 24 495.00 | | -127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 217.00 | -24 622.00 | | 8 217.00 |
DL TOTAL (I) | 123 510.00 | 115 293.00 | | 123 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 025.00 | 148 345.00 | | 175 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 9 209.00 | | 17 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 128.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 49 327.00 | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 562.00 | 145 551.00 | | 139 562.00 |
EA Autres dettes | 76 677.00 | 64 003.00 | | 76 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 003.00 | 416 563.00 | | 492 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 513.00 | 531 856.00 | | 615 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 607.00 | 349 563.00 | | 408 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 085.00 | 25 401.00 | | 62 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 115.00 | | 104 836.00 | 610 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 698 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 127.00 | 679 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | 3 200.00 | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 542.00 | | 101 636.00 | 593 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 238.00 | 76 869.00 | 16 127.00 | 362 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 727.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 612.00 | 76 142.00 | 16 127.00 | 360 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 917.00 | 29 521.00 | 83 396.00 | 112 917.00 |
VI Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VP Divers | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 685.00 | 288 685.00 | | 288 685.00 |
VW T.V.A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 303.00 | 402 907.00 | 83 396.00 | 486 303.00 |