| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948.00 | 39 699.00 | 249.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 655.00 | 43 205.00 | 56 449.00 | 99 655.00 |
BT Marchandises | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 396.00 | 43 205.00 | 135 190.00 | 178 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 387.00 | 88 880.00 | | 94 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 5 507.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 103 640.00 | 102 772.00 | | 103 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 30 998.00 | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 816.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 7 948.00 | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 550.00 | 42 261.00 | | 31 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 190.00 | 145 033.00 | | 135 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 550.00 | 42 261.00 | | 31 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 287.00 | 214 275.00 | 445 562.00 | 231 287.00 |
FG Production vendue services | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 750.00 | 214 275.00 | 447 025.00 | 232 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 737.00 | 21 869.00 | | 19 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 1 349.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 326.00 | 424 402.00 | | 447 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 457.00 | 418 895.00 | | 446 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | 5 507.00 | | 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 937.00 | 268.00 | | 42 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 937.00 | 268.00 | | 42 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 027.00 | 10 530.00 | | 18 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | 6 934.00 | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 25 843.00 | 27 242.00 | | 25 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 962.00 | 24 230.00 | | 24 962.00 |
YT Sous‐traitance | 5 737.00 | 4 322.00 | | 5 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 1 658.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 874.00 | 12 188.00 | | 19 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 406.00 | 15 410.00 | | 19 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 124.00 | 4 164.00 | | 5 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 742.00 | 62 727.00 | | 67 742.00 |