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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 824.00 | 83 516.00 | 83 307.00 | 166 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 422.00 | 58 342.00 | 56 080.00 | 114 422.00 |
BF Prêts | 134 665.00 | | 134 665.00 | 134 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 811.00 | 142 744.00 | 276 067.00 | 418 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 840.00 | 2 297.00 | 66 543.00 | 68 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 106.00 | 444.00 | 69 662.00 | 70 106.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 230.00 | 2 741.00 | 226 489.00 | 229 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 041.00 | 145 485.00 | 502 556.00 | 648 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 129 422.00 | 89 176.00 | | 129 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 40 247.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 222 380.00 | 208 849.00 | | 222 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 442.00 | 240.00 | | 75 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 713.00 | 43 374.00 | | 53 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | 1 063.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 371.00 | 113 315.00 | | 100 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 244.00 | 78 063.00 | | 50 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 176.00 | 258 779.00 | | 280 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 556.00 | 467 628.00 | | 502 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 029.00 | 258 779.00 | | 221 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 240.00 | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 810.00 | 28 547.00 | 34 613.00 | 148 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 924.00 | 28 547.00 | 34 613.00 | 147 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 442.00 | 16 295.00 | 59 147.00 | 75 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 860.00 | 230 327.00 | 533.00 | 230 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 770.00 | 220 623.00 | 59 147.00 | 279 770.00 |