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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 355.00 | 181 661.00 | 62 694.00 | 244 355.00 |
AP Constructions | 45 123.00 | 32 537.00 | 12 587.00 | 45 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 835.00 | 16 878.00 | 14 957.00 | 31 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 509.00 | 268 705.00 | 106 804.00 | 375 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 576.00 | | 201 576.00 | 201 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 507.00 | 499 780.00 | 398 727.00 | 898 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 669.00 | 499 780.00 | 538 889.00 | 1 038 669.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855.00 | | | -855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 233 976.00 | | | 233 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 323.00 | | | 288 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 913.00 | | | 304 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 889.00 | | | 538 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 204 295.00 | | 204 295.00 | 204 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 926.00 | | | -18 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 739.00 | | | 208 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855.00 | | | -855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 223.00 | | 218 944.00 | 690 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 898 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 898 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 116.00 | | 218 942.00 | 690 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 2.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 233.00 | 67 208.00 | 10 661.00 | 443 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 233.00 | 67 208.00 | 10 661.00 | 443 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 144.00 | 192 144.00 | | 192 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 179.00 | -141 783.00 | 131 304.00 | 96 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 502.00 | | | 224 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 913.00 | 66 951.00 | 131 304.00 | 304 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 780.00 | | | 114 780.00 |