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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 136.00 | 312.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 49 475.00 | 37 989.00 | 11 486.00 | 49 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 781.00 | 98 101.00 | 29 680.00 | 127 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 123.00 | 22 702.00 | 19 420.00 | 42 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 998.00 | 158 929.00 | 128 069.00 | 286 998.00 |
BT Marchandises | 199 789.00 | | 199 789.00 | 199 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 372.00 | | 127 372.00 | 127 372.00 |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 891.00 | | 415 891.00 | 415 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 889.00 | 158 929.00 | 543 960.00 | 702 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 8 800.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 400.00 | 17 200.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 114 347.00 | 97 465.00 | | 114 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 17 042.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 176 052.00 | 141 307.00 | | 176 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 072.00 | 115 379.00 | | 148 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 236.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 225.00 | 241 997.00 | | 132 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | 44 984.00 | | 74 289.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 70 520.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 908.00 | 473 117.00 | | 367 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 960.00 | 614 424.00 | | 543 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 442.00 | 423 871.00 | | 321 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 913.00 | 42 267.00 | | 76 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 701.00 | | 23 541.00 | 278 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 286 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 219 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 448.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 937.00 | | 22 686.00 | 211 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | 407.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 664.00 | 24 267.00 | 13 003.00 | 147 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 664.00 | 24 131.00 | 13 003.00 | 147 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 159.00 | 24 692.00 | 46 467.00 | 71 159.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VP Divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |
VW T.V.A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 908.00 | 321 442.00 | 46 467.00 | 367 908.00 |