| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 487.00 | 49 396.00 | 12 090.00 | 61 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 826.00 | 52 255.00 | 266 571.00 | 318 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 545.00 | 31 185.00 | 442 361.00 | 473 545.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 113.00 | 31 185.00 | 695 928.00 | 727 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 939.00 | 83 440.00 | 962 498.00 | 1 045 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 482 961.00 | | | 482 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 524 248.00 | | | 524 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 779.00 | | | 189 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
EA Autres dettes | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 750.00 | | | 436 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 498.00 | | | 962 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 961.00 | 25 344.00 | 1 304 305.00 | 1 278 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 961.00 | 25 344.00 | 1 304 305.00 | 1 278 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 718.00 | | | 144 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 860.00 | | | 1 336 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 473.00 | | | 1 305 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 050.00 | | 4 776.00 | 314 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 711.00 | | 4 776.00 | 56 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 462.00 | 5 794.00 | | 46 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 603.00 | 5 794.00 | | 43 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 836.00 | 31 185.00 | 29 836.00 | 29 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 836.00 | 31 185.00 | 29 836.00 | 29 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 836.00 | 32 685.00 | 29 836.00 | 29 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 685.00 | 29 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 124.00 | 436 124.00 | | 436 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 189 779.00 | | 189 779.00 | 189 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 981.00 | 487 981.00 | 20 000.00 | 507 981.00 |
VW T.V.A. | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 101.00 | 204 322.00 | 189 779.00 | 394 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 256.00 | | | 359 256.00 |
ST Autres comptes | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
YT Sous‐traitance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 176.00 | | | 254 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 463.00 | | | 588 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |