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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 616.00 | 4 680.00 | 7 935.00 | 12 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 93 298.00 | 24 836.00 | 68 462.00 | 93 298.00 |
AP Constructions | 222 778.00 | 28 844.00 | 193 935.00 | 222 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 585.00 | 21 452.00 | 21 133.00 | 42 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 734.00 | 223 467.00 | 476 267.00 | 699 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 451.00 | 303 280.00 | 833 171.00 | 1 136 451.00 |
BT Marchandises | 6 932 187.00 | 83 208.00 | 6 848 978.00 | 6 932 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 648.00 | | 441 648.00 | 441 648.00 |
BZ Autres créances | 980 130.00 | | 980 130.00 | 980 130.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 768.00 | | 272 768.00 | 272 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627 466.00 | 83 208.00 | 8 544 258.00 | 8 627 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 916.00 | 386 488.00 | 9 377 429.00 | 9 763 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 362 283.00 | 1 220 424.00 | | 1 362 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 634.00 | 191 858.00 | | -135 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 148.00 | 1 516 783.00 | | 1 331 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863 310.00 | 2 630 371.00 | | 4 863 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 1 764.00 | | 3 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 444.00 | 31 417.00 | | 113 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 718.00 | 1 612 685.00 | | 2 686 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 340.00 | 277 710.00 | | 310 340.00 |
EA Autres dettes | 69 261.00 | 42 722.00 | | 69 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 046 280.00 | 4 596 667.00 | | 8 046 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 429.00 | 6 113 450.00 | | 9 377 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505 713.00 | 4 392 258.00 | | 7 505 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222 964.00 | 2 297 253.00 | | 4 222 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 734 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 921 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 655 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 703 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 644 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 820 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 758.00 | 242 794.00 | | 107 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 288.00 | 238 681.00 | | 95 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 470.00 | 4 114.00 | | 12 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 824 913.00 | 22 551 468.00 | | 20 824 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 960 547.00 | 22 359 610.00 | | 20 960 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 634.00 | 191 858.00 | | -135 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 662.00 | 179 043.00 | 127 425.00 | 251 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 2 441.00 | 4 050.00 | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 373.00 | 176 601.00 | 123 375.00 | 245 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 804.00 | 83 208.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 804.00 | 83 208.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 208.00 | 10 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 718.00 | 2 686 718.00 | | 2 686 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
UX Autres créances clients | 441 648.00 | 441 648.00 | | 441 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222 964.00 | 4 222 964.00 | | 4 222 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 346.00 | 213 223.00 | 427 123.00 | 640 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
VP Divers | 980 130.00 | 980 130.00 | | 980 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 768.00 | 272 768.00 | | 272 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 411.00 | 1 694 545.00 | 60 866.00 | 1 755 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 836.00 | 7 505 713.00 | 427 123.00 | 7 932 836.00 |