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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 21 559.00 | 932.00 | 22 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 855.00 | 88 527.00 | 27 328.00 | 115 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 788.00 | 124 527.00 | 534 260.00 | 658 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BN En cours de production de biens | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 659.00 | 2 030.00 | 163 628.00 | 165 659.00 |
BZ Autres créances | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CF Disponibilités | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 940.00 | 2 030.00 | 345 910.00 | 347 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 728.00 | 126 558.00 | 880 170.00 | 1 006 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 512 817.00 | 588 336.00 | | 512 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 940.00 | 74 481.00 | | 17 940.00 |
DL TOTAL (I) | 618 756.00 | 750 817.00 | | 618 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 035.00 | 9 910.00 | | 23 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 689.00 | 5 956.00 | | 57 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 342.00 | 3 996.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 283.00 | 88 832.00 | | 89 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 272.00 | 57 449.00 | | 84 272.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 5.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 414.00 | 166 149.00 | | 261 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 170.00 | 916 965.00 | | 880 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 343.00 | 157 634.00 | | 241 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |