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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 3 095.00 | 2 966.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 683.00 | 302 226.00 | 272 456.00 | 574 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 413.00 | 23 124.00 | 35 289.00 | 58 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 644.00 | 340 638.00 | 315 006.00 | 655 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 295.00 | 12 525.00 | 581 771.00 | 594 295.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 648.00 | 12 525.00 | 806 124.00 | 818 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 293.00 | 353 163.00 | 1 121 130.00 | 1 474 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DG Autres réserves | 90 063.00 | 27 975.00 | | 90 063.00 |
DH Report à nouveau | | -3 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 479.00 | 65 799.00 | | -39 479.00 |
DL TOTAL (I) | 62 643.00 | 102 122.00 | | 62 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 155.00 | 134 685.00 | | 199 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 326.00 | 79 826.00 | | 57 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 380.00 | 263 449.00 | | 195 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 922.00 | 241 738.00 | | 122 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 625.00 | 79 728.00 | | 67 625.00 |
EA Autres dettes | 295 686.00 | | | 295 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 392.00 | 12 100.00 | | 120 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 487.00 | 811 525.00 | | 1 058 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 130.00 | 913 647.00 | | 1 121 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 229.00 | | | 753 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 276.00 | | | 731 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 922.00 | 101 981.00 | 126 264.00 | 364 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 752.00 | 971.00 | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 414.00 | 101 229.00 | 125 293.00 | 349 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 863.00 | 6 000.00 | 28 863.00 | 34 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 922.00 | 122 922.00 | | 122 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 149.00 | 318 149.00 | | 318 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 594 295.00 | 594 295.00 | | 594 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 385.00 | 45 395.00 | 101 990.00 | 147 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VP Divers | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 298.00 | 655 049.00 | 4 249.00 | 659 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 107.00 | 732 253.00 | 130 853.00 | 863 107.00 |