| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 331 989.00 | 219 320.00 | 112 669.00 | 331 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 5 983.00 | 5 162.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 167.00 | 91 107.00 | 57 060.00 | 148 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 431.00 | 317 855.00 | 364 576.00 | 682 431.00 |
BT Marchandises | 352 009.00 | | 352 009.00 | 352 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 181 839.00 | | 181 839.00 | 181 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 597.00 | | 703 597.00 | 703 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 028.00 | 317 855.00 | 1 068 173.00 | 1 386 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 218 843.00 | 156 526.00 | | 218 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 853.00 | 92 317.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 316 726.00 | 333 873.00 | | 316 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 004.00 | 331 734.00 | | 245 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 22 945.00 | | 2 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 086.00 | 532 528.00 | | 388 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 791.00 | 101 129.00 | | 85 791.00 |
EA Autres dettes | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 448.00 | 1 014 363.00 | | 751 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 173.00 | 1 348 236.00 | | 1 068 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 870.00 | 988 336.00 | | 595 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 379.00 | | 2 429 379.00 | 2 429 379.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 239.00 | | 2 430 239.00 | 2 430 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 321.00 | |
GE Autres charges | | | 58 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 345.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 2 345.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -1 956.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 010.00 | 11 535.00 | | -6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 355.00 | 2 580 569.00 | | 2 459 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 503.00 | 2 488 252.00 | | 2 446 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 853.00 | 92 317.00 | | 12 853.00 |