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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 831.00 | 1 481.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862.00 | 831.00 | 2 031.00 | 2 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 229.00 | 8 426.00 | 119 803.00 | 128 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 009.00 | 623.00 | 7 385.00 | 8 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 828.00 | 712.00 | 244 116.00 | 244 828.00 |
BZ Autres créances | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 468.00 | 9 762.00 | 548 706.00 | 558 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 329.00 | 10 592.00 | 550 737.00 | 561 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 545.00 | 113 628.00 | | 137 545.00 |
DH Report à nouveau | | -1 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 523.00 | 25 491.00 | | 66 523.00 |
DL TOTAL (I) | 209 568.00 | 143 045.00 | | 209 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 037.00 | 124 578.00 | | 122 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 85 081.00 | | 34 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 111.00 | 20 821.00 | | 91 111.00 |
EA Autres dettes | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 170.00 | 230 480.00 | | 341 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 737.00 | 373 525.00 | | 550 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 170.00 | 230 480.00 | | 341 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812.00 | | 2 050.00 | 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | 1 500.00 | 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 19.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 19.00 | | 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 672.00 | 130.00 | 1 753.00 | 10 672.00 |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | 712.00 | 6 918.00 | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | 842.00 | 8 670.00 | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 842.00 | 8 670.00 | 17 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 8 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 826.00 | 339 826.00 | | 339 826.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 170.00 | 341 170.00 | | 341 170.00 |