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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 12 985.00 | 365 015.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 750.00 | 15.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 765.00 | 14 735.00 | 407 030.00 | 421 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 110.00 | 14 735.00 | 490 375.00 | 505 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 312.00 | 104 171.00 | | 45 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | -58 859.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 88 804.00 | 48 612.00 | | 88 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 988.00 | 420 479.00 | | 390 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 2 657.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 2 304.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 5 413.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 323.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 572.00 | 442 077.00 | | 401 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 375.00 | 490 689.00 | | 490 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 884.00 | 51 144.00 | | 42 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
FM Production stockée | | | -1 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | 22 134.00 | | 2 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 096.00 | 57 925.00 | | 44 096.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 105.00 | 8 358.00 | | 60 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 173.00 | 11 468.00 | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 388.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 388.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -388.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 726.00 | -38 951.00 | | -45 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 496.00 | 238 534.00 | | 293 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 305.00 | 297 393.00 | | 253 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 191.00 | -58 859.00 | | 40 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 765.00 | | | 421 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 765.00 | | | 421 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 12 806.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 12 806.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 933.00 | 32 245.00 | 169 964.00 | 390 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 572.00 | 42 884.00 | 169 964.00 | 401 572.00 |