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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 407 530.00 | | 1 407 530.00 | 1 407 530.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 26 849.00 | 62 268.00 | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 588.00 | 40 507.00 | 8 081.00 | 48 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 740.00 | 126 833.00 | 29 908.00 | 156 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 351.00 | 194 188.00 | 1 645 163.00 | 1 839 351.00 |
BT Marchandises | 233 574.00 | | 233 574.00 | 233 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 219.00 | | 382 219.00 | 382 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 482.00 | 194 188.00 | 2 039 294.00 | 2 233 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
CU Autres participations | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 309.00 | 22 184.00 | | 26 309.00 |
DG Autres réserves | 409 859.00 | 375 236.00 | | 409 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 761.00 | 82 488.00 | | 117 761.00 |
DL TOTAL (I) | 953 929.00 | 879 909.00 | | 953 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 805.00 | 808 771.00 | | 723 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 163.00 | 189 060.00 | | 225 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 584.00 | 149 487.00 | | 87 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 813.00 | 46 381.00 | | 48 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 365.00 | 1 193 698.00 | | 1 085 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 294.00 | 2 073 607.00 | | 2 039 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 888.00 | 486 593.00 | | 458 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 352.00 | | -8 001.00 | 1 847 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 530.00 | | | 1 407 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 364.00 | | 3 081.00 | 291 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 458.00 | | -11 082.00 | 148 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 361.00 | 26 827.00 | | 167 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 361.00 | 26 827.00 | | 167 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
UX Autres créances clients | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 105.00 | 80 627.00 | 331 523.00 | 707 105.00 |
VI Groupe et associés | 225 163.00 | 225 163.00 | | 225 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 365.00 | 458 888.00 | 331 523.00 | 1 085 365.00 |