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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 5 123.00 | 1 311.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | 27 747.00 | 2 008.00 | 29 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 211.00 | 32 870.00 | 3 340.00 | 36 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 858.00 | 2 064.00 | 139 794.00 | 141 858.00 |
BZ Autres créances | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CF Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 048.00 | 2 064.00 | 211 984.00 | 214 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 259.00 | 34 934.00 | 215 324.00 | 250 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 767.00 | 109 058.00 | | 140 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 31 708.00 | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 154 508.00 | 144 067.00 | | 154 508.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 17 953.00 | | 2 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 19 601.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 220.00 | 41 253.00 | | 35 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 566.00 | 79 608.00 | | 51 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 324.00 | 223 675.00 | | 215 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 566.00 | 79 608.00 | | 51 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 36 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 36 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 056.00 | 5 638.00 | 824.00 | 28 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 5 638.00 | 824.00 | 28 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | 2 064.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 2 064.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | 11 314.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 3 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 141 859.00 | 141 859.00 | | 141 859.00 |
VB T. V. A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 029.00 | 172 029.00 | | 172 029.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |