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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 276.00 | 22.00 | 7 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 058.00 | 19 428.00 | 6 630.00 | 26 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 393.00 | 121 737.00 | 53 656.00 | 175 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 743.00 | 148 442.00 | 72 301.00 | 220 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
BN En cours de production de biens | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 846.00 | 740.00 | 266 106.00 | 266 846.00 |
BZ Autres créances | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
CF Disponibilités | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 464.00 | 740.00 | 755 724.00 | 756 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 207.00 | 149 182.00 | 828 025.00 | 977 207.00 |
CU Autres participations | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 620.00 | | | 338 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
DL TOTAL (I) | 436 054.00 | | | 436 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 971.00 | | | 391 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 025.00 | | | 828 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 892.00 | | | 362 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 554.00 | | 55 065.00 | 169 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 220 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 201 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 331.00 | | 54 997.00 | 150 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | 68.00 | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861.00 | 28 457.00 | 3 877.00 | 123 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 1 000.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 585.00 | 27 457.00 | 3 877.00 | 117 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 812.00 | | 9 072.00 | 9 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 812.00 | | 9 072.00 | 9 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 812.00 | | 9 072.00 | 9 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 958.00 | 265 958.00 | | 265 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VC Groupe et associés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060.00 | 15 981.00 | 29 079.00 | 45 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 196.00 | 391 596.00 | 600.00 | 392 196.00 |
VW T.V.A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 971.00 | 362 892.00 | 29 079.00 | 391 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 770.00 | | | 396 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 930.00 | | | 261 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 734.00 | | | 238 734.00 |