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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 259.00 | 11 421.00 | 17 838.00 | 29 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 650.00 | 256 589.00 | 124 061.00 | 380 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 068.00 | 269 209.00 | 175 859.00 | 445 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 798.00 | | 241 798.00 | 241 798.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 1 082 377.00 | | 1 082 377.00 | 1 082 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 977.00 | | 1 385 977.00 | 1 385 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 045.00 | 269 209.00 | 1 561 836.00 | 1 831 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 814.00 | 140 948.00 | | -7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 343 781.00 | 492 542.00 | | 343 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 16 255.00 | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 371.00 | 1 829 633.00 | | 1 021 371.00 |
EA Autres dettes | 181 091.00 | 137 822.00 | | 181 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 055.00 | 1 983 710.00 | | 1 218 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 836.00 | 2 476 253.00 | | 1 561 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 425 342.00 | 6 425 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 425 342.00 | 6 425 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 659.00 | 121 528.00 | | 124 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 342.00 | 5 878 678.00 | | 6 425 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 156.00 | 5 737 731.00 | | 6 433 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 814.00 | 140 948.00 | | -7 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 971.00 | | 116 161.00 | 329 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 445 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 409 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 491.00 | | 109 481.00 | 301 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 281.00 | | 6 680.00 | 27 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 478.00 | 49 794.00 | 1 064.00 | 220 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 280.00 | 49 794.00 | 1 064.00 | 219 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 698.00 | 750 698.00 | | 750 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 091.00 | 181 091.00 | | 181 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
UX Autres créances clients | 241 798.00 | 241 798.00 | | 241 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 561.00 | 303 600.00 | 33 961.00 | 337 561.00 |
VW T.V.A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 055.00 | 1 218 055.00 | | 1 218 055.00 |