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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 646.00 | | 440 646.00 | 440 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 138 200.00 | 76 202.00 | 61 997.00 | 138 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 693.00 | 30 390.00 | 21 302.00 | 51 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 2 944.00 | 1 838.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 997.00 | 112 537.00 | 538 460.00 | 650 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CF Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 856.00 | 112 537.00 | 574 319.00 | 686 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 620.00 | 36 378.00 | | 29 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 568.00 | -6 757.00 | | 51 568.00 |
DL TOTAL (I) | 92 189.00 | 40 620.00 | | 92 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 631.00 | 308 331.00 | | 402 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 503.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 635.00 | 34 224.00 | | 24 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | 69 057.00 | | 49 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 129.00 | 412 118.00 | | 482 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 319.00 | 452 738.00 | | 574 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 408.00 | 169 001.00 | | 174 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 981 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 322.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | 322.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 946.00 | 921 085.00 | | 1 030 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 377.00 | 927 843.00 | | 979 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 568.00 | -6 757.00 | | 51 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 237.00 | | 196 493.00 | 471 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 793.00 | 940.00 | 650 997.00 | 15 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | 443 647.00 | 15 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 926.00 | | 163 514.00 | 295 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 275.00 | | 29 400.00 | 165 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | 3 579.00 | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 893.00 | 27 644.00 | | 84 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 278.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 172.00 | 27 365.00 | | 82 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 432.00 | 91 711.00 | 279 318.00 | 399 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 211.00 | 13 536.00 | 12 675.00 | 26 211.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 130.00 | 174 409.00 | 279 318.00 | 482 130.00 |