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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 19 676.00 | 8 660.00 | 11 015.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 961.00 | 35 924.00 | 55 036.00 | 90 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 286.00 | 82 478.00 | 68 807.00 | 151 286.00 |
BT Marchandises | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 826.00 | 10 899.00 | 206 926.00 | 217 826.00 |
BZ Autres créances | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CF Disponibilités | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 883.00 | 10 899.00 | 422 983.00 | 433 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 169.00 | 93 378.00 | 491 791.00 | 585 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 849.00 | | | -612 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
DL TOTAL (I) | -440 902.00 | | | -440 902.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 048.00 | | | 489 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 742.00 | | | 337 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 693.00 | | | 882 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 791.00 | | | 491 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 693.00 | | | 882 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 340.00 | | 1 041 340.00 | 1 041 340.00 |
FG Production vendue services | 843 474.00 | | 843 474.00 | 843 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 814.00 | | 1 884 814.00 | 1 884 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 887.00 | | | 1 898 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 939.00 | | | 1 776 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 714.00 | 9 765.00 | 82 479.00 | 72 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 134.00 | 793.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 055.00 | 9 631.00 | 81 686.00 | 72 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 742.00 | 337 742.00 | | 337 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 049.00 | 489 049.00 | | 489 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
VP Divers | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 554.00 | 278 799.00 | 2 755.00 | 281 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 693.00 | 882 693.00 | | 882 693.00 |