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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 115.00 | 15 892.00 | 395 223.00 | 411 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 803 929.00 | 15 892.00 | 1 788 038.00 | 1 803 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 516 470.00 | | 516 470.00 | 516 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 840 661.00 | | 840 661.00 | 840 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 441 185.00 | | 1 441 185.00 | 1 441 185.00 |
110 Total général Actif | 3 245 114.00 | 15 892.00 | 3 229 222.00 | 3 245 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 070 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 902 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 229 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 168 626.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 001.00 | 168 626.00 | | 90 001.00 |
242 Autres charges externes. | 42 128.00 | 52 247.00 | | 42 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 4 547.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 530.00 | 53 028.00 | | 40 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 6 397.00 | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 706.00 | 116 219.00 | | 91 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 704.00 | 52 407.00 | | -1 704.00 |
280 Produits financiers | 28 890.00 | 113 292.00 | | 28 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 311.00 | 5 811.00 | | 5 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 1 100 000.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 46 732.00 | | 5 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 745.00 | 1 013 156.00 | | 15 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 774 030.00 | | | 1 774 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 826.00 | | | 6 826.00 |