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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 297.00 | 11 097.00 | 39 200.00 | 50 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 374.00 | 7 317.00 | 19 057.00 | 26 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 671.00 | 18 415.00 | 58 256.00 | 76 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
110 Total général Actif | 105 108.00 | 18 415.00 | 86 693.00 | 105 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
222 Production stockée | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
224 Production immobilisée | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 678.00 | | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 176.00 | | | -26 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 659.00 | | | -8 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 477.00 | | | -19 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |