| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 182.00 | 170 761.00 | 421.00 | 171 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 4 143.00 | 9 185.00 | 13 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 010.00 | 174 904.00 | 702 105.00 | 877 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 657.00 | 174 904.00 | 773 753.00 | 948 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 169.00 | -3 181.00 | | 66 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | 69 350.00 | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 110 906.00 | 69 169.00 | | 110 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 892.00 | 413 289.00 | | 339 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 500.00 | 175 500.00 | | 195 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 19 980.00 | | 29 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | 61 500.00 | | 67 259.00 |
EA Autres dettes | 30 861.00 | 38 869.00 | | 30 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 847.00 | 709 138.00 | | 662 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 753.00 | 778 307.00 | | 773 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 469.00 | 370 760.00 | | 324 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 118.00 | | 619 118.00 | 619 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 118.00 | | 619 118.00 | 619 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 012.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 324.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 80.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 80.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -80.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 3 823.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 675.00 | 649 462.00 | | 631 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 938.00 | 580 112.00 | | 589 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 737.00 | 69 350.00 | | 41 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 348.00 | | 1 162.00 | 183 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 348.00 | | 1 162.00 | 183 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 849.00 | 2 055.00 | | 172 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 849.00 | 2 055.00 | | 172 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VP Divers | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 280.00 | 32 780.00 | 22 500.00 | 55 280.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 469.00 | 324 469.00 | | 324 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 5 605.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | 11 441.00 | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 59 360.00 | 37 400.00 | | 59 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 570.00 | 104 588.00 | | 103 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 035.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | 6 639.00 | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 824.00 | 127 403.00 | | 123 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 097.00 | 36 978.00 | | 40 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 746.00 | 153 429.00 | | 174 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |