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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 643.00 | 20 790.00 | 37 854.00 | 58 643.00 |
040 Immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 856.00 | 20 790.00 | 79 066.00 | 99 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
110 Total général Actif | 150 713.00 | 20 790.00 | 129 923.00 | 150 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 787.00 | | | 354 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 790.00 | | | 354 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
252 Charges sociales | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 657.00 | | | 333 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |