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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 723.00 | 12 513.00 | 1 133 210.00 | 1 145 723.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 015.00 | 12 513.00 | 1 253 503.00 | 1 266 015.00 |
CU Autres participations | 1 133 050.00 | | 1 133 050.00 | 1 133 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 614.00 | 201 790.00 | | 346 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 934.00 | 144 823.00 | | 139 934.00 |
DL TOTAL (I) | 530 548.00 | 390 614.00 | | 530 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 044.00 | 710 821.00 | | 614 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 277.00 | 148 029.00 | | 84 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 2 405.00 | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 954.00 | 881 255.00 | | 722 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 503.00 | 1 271 869.00 | | 1 253 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 14 880.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 14 880.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -14 880.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 233.00 | -16 688.00 | | -9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 181 528.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 066.00 | 36 705.00 | | 20 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 934.00 | 144 823.00 | | 139 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 044.00 | 100 847.00 | 420 299.00 | 614 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 232.00 | 19 072.00 | 160.00 | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 954.00 | 209 758.00 | 420 299.00 | 722 954.00 |