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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 037.00 | | 238 037.00 | 238 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 262.00 | | 383 262.00 | 383 262.00 |
BZ Autres créances | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CF Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 351.00 | | 532 351.00 | 532 351.00 |
CU Autres participations | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 230 562.00 | 151 677.00 | | 230 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 205.00 | 78 885.00 | | 139 205.00 |
DL TOTAL (I) | 525 967.00 | 386 762.00 | | 525 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | 5 171.00 | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 589.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 47.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383.00 | 6 137.00 | | 6 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 351.00 | 392 899.00 | | 532 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383.00 | 6 137.00 | | 6 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 589.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 081.00 | 80 083.00 | | 141 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876.00 | 1 198.00 | | 1 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 205.00 | 78 885.00 | | 139 205.00 |