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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 961.00 | 1 703.00 | 2 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 038.00 | 7 320.00 | 1 718.00 | 9 038.00 |
BT Marchandises | 618 325.00 | | 618 325.00 | 618 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 671.00 | | 218 671.00 | 218 671.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 005.00 | | 865 005.00 | 865 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 043.00 | 7 320.00 | 866 723.00 | 874 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DH Report à nouveau | 6 625.00 | 10 796.00 | | 6 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 20 500.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 65 370.00 | 61 597.00 | | 65 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 866.00 | 403 120.00 | | 155 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 958.00 | 112 918.00 | | 191 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 937.00 | 436 677.00 | | 423 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | 16 822.00 | | 25 688.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 3 902.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 353.00 | 977 040.00 | | 801 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 723.00 | 1 038 636.00 | | 866 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 353.00 | 977 040.00 | | 801 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 866.00 | 403 120.00 | | 155 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090.00 | | 1 368.00 | 11 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 9 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 1 368.00 | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 5 099.00 | 573.00 | 2 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834.00 | 131.00 | | 1 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 4 079.00 | 573.00 | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 889.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 937.00 | 423 937.00 | | 423 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 218 671.00 | 218 671.00 | | 218 671.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
VI Groupe et associés | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 054.00 | 229 054.00 | | 229 054.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 353.00 | 801 353.00 | | 801 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |