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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 165.00 | 17 994.00 | 24 171.00 | 42 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 961.00 | 17 994.00 | 28 967.00 | 46 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
084 Disponibilités | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
110 Total général Actif | 77 947.00 | 17 994.00 | 59 953.00 | 77 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 871.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 608.00 | | | 186 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
252 Charges sociales | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |