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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 16 055.00 | 16 865.00 | 32 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 370.00 | 20 885.00 | 49 485.00 | 70 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 475.00 | 36 940.00 | 66 535.00 | 103 475.00 |
BT Marchandises | 431 142.00 | 84 292.00 | 346 850.00 | 431 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 362.00 | | 967 362.00 | 967 362.00 |
BZ Autres créances | 89 288.00 | 15 384.00 | 73 904.00 | 89 288.00 |
CF Disponibilités | 857 712.00 | | 857 712.00 | 857 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 994.00 | 99 676.00 | 2 263 318.00 | 2 362 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 469.00 | 136 616.00 | 2 329 853.00 | 2 466 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 393.00 | 53 611.00 | | 108 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 415.00 | 54 781.00 | | 255 415.00 |
DL TOTAL (I) | 451 808.00 | 196 392.00 | | 451 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 595.00 | 65 278.00 | | 45 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 935.00 | 1 047 672.00 | | 1 569 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 347.00 | 88 139.00 | | 259 347.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 31 101.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 045.00 | 1 264 413.00 | | 1 878 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 853.00 | 1 460 806.00 | | 2 329 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 360.00 | 1 186 594.00 | | 1 852 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 608.00 | 7 583 480.00 | 10 920 088.00 | 3 336 608.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | 150.00 | 890.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 348.00 | 7 583 630.00 | 10 920 978.00 | 3 337 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 955 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 4 140.00 | | 3 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 208.00 | 2 672.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 448.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 448.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -448.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 519.00 | 22 603.00 | | 142 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 208.00 | 7 300 462.00 | | 10 961 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 793.00 | 7 245 681.00 | | 10 705 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 415.00 | 54 781.00 | | 255 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 078.00 | | 7 397.00 | 96 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 893.00 | | 7 397.00 | 95 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 615.00 | 16 325.00 | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 16 325.00 | | 20 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 639.00 | 84 292.00 | 31 639.00 | 31 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 639.00 | 99 676.00 | 31 639.00 | 31 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 639.00 | 99 676.00 | 31 639.00 | 31 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 676.00 | 31 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 935.00 | 1 569 935.00 | | 1 569 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 967 362.00 | | | 967 362.00 |
VB T. V. A. | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VC Groupe et associés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 595.00 | 19 910.00 | 25 685.00 | 45 595.00 |
VP Divers | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 325.00 | 1 074 140.00 | 185.00 | 1 074 325.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 045.00 | 1 852 360.00 | 25 685.00 | 1 878 045.00 |