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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 466 507.00 | |
BT Marchandises | | | 178 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 549.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 812 407.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 165.00 | 30 506.00 | | 87 165.00 |
DL TOTAL (I) | 217 671.00 | 130 506.00 | | 217 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 799.00 | 1 205 302.00 | | 1 107 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 189.00 | 296 795.00 | | 294 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 396.00 | 178 041.00 | | 140 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 352.00 | 36 474.00 | | 52 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 736.00 | 1 716 612.00 | | 1 594 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 407.00 | 1 847 118.00 | | 1 812 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 883.00 | | 7 429.00 | 1 502 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 723.00 | | 7 429.00 | 102 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 22 755.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 22 755.00 | | 21 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 396.00 | 140 396.00 | | 140 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 799.00 | 107 465.00 | 435 330.00 | 1 107 799.00 |
VI Groupe et associés | 294 189.00 | 294 189.00 | | 294 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 600.00 | 43 440.00 | 160.00 | 43 600.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 736.00 | 594 402.00 | 435 330.00 | 1 594 736.00 |