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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 500.00 | 14 882.00 | 76 618.00 | 91 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 025.00 | 44 020.00 | 117 005.00 | 161 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 525.00 | 58 902.00 | 253 623.00 | 312 525.00 |
BT Marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 922.00 | 1 196.00 | 133 726.00 | 134 922.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 350.00 | 1 196.00 | 426 154.00 | 427 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 875.00 | 60 098.00 | 679 776.00 | 739 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
DL TOTAL (I) | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 525.00 | | | 282 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 833.00 | | | 523 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 776.00 | | | 679 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 521.00 | | | 301 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 312 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 252 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 797.00 | 6 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 797.00 | 6 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 525.00 | 60 625.00 | 176 449.00 | 282 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 281.00 | 155 281.00 | 5 000.00 | 160 281.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 421.00 | 301 521.00 | 176 449.00 | 523 421.00 |